유유제약 (000220)

현재 추세: 단기 하락세, 중장기 횡보 추세 지속 중

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,200 - 4,250 (50봉 근래의 저가 형성, 50봉 평균 거래량 이상의 거래량을 기록하며 지지력이 높음)
• 저항 구간: 4,400 - 4,450 (최근 고점 부근, 최근 거래량 급증에도 저항을 받으며 상승 추세 전환 시도 중)

단기/중기 방향성:

• 현재 가격은 50봉 평균 거래량 대비 낮은 수준으로, 단기적인 하락 압력이 존재합니다.
• 50봉 이동평균선은 하향 돌파했으며, 20봉 이동평균선은 50봉 평균 거래량 아래에서 50봉 평균 거래량 위로 상승하며 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 캔들 구조 분석: 최근 50봉 동안 3개의 하락 캔들 및 1개의 상승 캔들이 나타나고 있으며, 이는 시장의 양방향성 갈등을 보여줍니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 데이터로 볼 때, 좁은 채널 내 횡보 패턴을 형성하고 있습니다. 채널 폭은 약 100원 수준으로, 변동성이 낮음을 시사합니다.
• 50봉 동안의 캔들 패턴을 분석하면, ‘침투 캔들’이 반복적으로 나타나고 있으며 이는 하락 추세 지속 가능성을 보여줍니다.

가격 구간별 해석:

• 4,300원대에서 4,350원대까지 가격이 상승했지만, 4,400원대 저항을 받으면서 하락 반전 가능성이 높아지고 있습니다.
• 4,200원대 저가 위치에서 거래량이 급증하는 것은 지지 심리를 보여주지만, 단기적으로는 하락세 탈피에 어려움이 있을 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선이 4,300원대 근처에서 횡보하며, 단기적인 추세 흐름을 보여줍니다.
• RSI (이동평균이 50일) : 35선에서 40선 사이로, 매수권에 진입했다고 해석할 수 있지만, 하락 모멘텀이 강하게 작용할 가능성이 있습니다.
• MACD (12, 26, 9): MACD 선이 히스토그램 아래에 머무르며, 매도 모멘텀이 강하게 작용하고 있음을 나타냅니다.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량이 25,175.44로, 평소보다 높은 수준이며, 최근 하락 캔들 50봉 동안 거래량은 감소하고 있어 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
• SUPERTREND (30일): 50일 SUPERTREND선과 50일 현재 가격이 겹치고 있으며, 하락 추세의 지속 가능성을 보여줍니다.
• CCI (기본선 100): 20선 아래로 유지되고 있어, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• BB (볼린저 밴드): 현재 가격이 볼린저 밴드 하측 영역에 위치하며, 하락 추세의 지속 가능성을 보여줍니다.

종합 판단: 현재 유유제약은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있습니다. 50봉 평균 거래량이 높은 점은 지지력을 보여주지만, 최근 50봉 동안의 캔들 패턴, 이동평균선의 하향 돌파, RSI 및 MACD 지표, CCI 지표 등은 하락 추세를 뒷받침합니다. 변동성은 제한적이며, 4,200원대 저가 위치에서 거래량 증가가 나타나면 추가 하락 가능성이 있습니다. 향후 4,250원대에서 지지받고 횡보할 가능성이 있지만, 4,400원대 저항을 넘기는 것은 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 추가적인 하락 가능성에 유의해야 합니다.