성창기업지주 (000180)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 최근 상승 시도에 따른 거래량 증가는 미미한 수준.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 둔화되는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에 진입, 1,600원 지지선 방어 실패 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중기: 1,600원 지지선 방어 성공으로 하락 추세 둔화, 횡보 또는 반등 가능성 존재.
• 장기: 1,600원 지지선이 장기적인 지지선 역할을 할 경우, 반등 추세가 시작될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,580원 ~ 1,600원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간)
• 저항 구간: 1,650원 ~ 1,700원 (과거 저항선, 상승 시 저항 예상)
• Senkou Span A는 1,620원 부근에서 지지, Senkou Span B는 1,650원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 시 채널 상단 돌파 여부가 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락, 중장기 이동평균선은 상승 추세 유지. 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 하향 돌파 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입. 하지만, 상승 모멘텀이 부족하여 반등 시 과매수 구간 진입 어려움 예상.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 추세 확인.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입, 지지선 역할을 할 수 있는지 확인 필요.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 확인.
• ATR: 변동성 감소 확인.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 확인.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소하며, 최근 상승 시도에 따른 거래량 증가는 미미한 수준.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 1,620원 부근에서 지지, 1,650원 부근에서 저항.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,580원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 1,650원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 1,600원 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 둔화되는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추가적인 하락 모멘텀 부족 예상.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 둔화되는 모습.
• 유의점: 1,600원 지지선 이탈 여부 확인.