성창기업지주 (000180)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공하며 하락을 늦추고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에 진입했지만, 1,600원 지지선 방어하며 하락세 둔화
• 중기: 횡보 흐름 지속, 1,600원 지지선이 중요
• 장기: 1,600원 지지선이 장기적인 추세선을 형성하고 있어 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,580원 ~ 1,600원 (과거 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 1,650원 ~ 1,680원 (과거 저항선, 단기 상승 추세선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 채널 벗어날 경우 추세 전환 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(60일선)는 하락 추세에 있으며, 장기적인 하락세를 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서 반등할 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 하락 추세
  • Kijun-sen (기준선): 하락 추세
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세, 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,580원 이탈 시: 추가 하락 가능성 높음
• 1,650원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표상 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간 방어 여부가 중요합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 1,600원 지지선 방어에 성공하며 하락을 늦추고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 추세 변화보다는 횡보 흐름이 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 1,600원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 자세를 유지하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표상 모든 선이 하락 추세에 있으므로, 단기적인 상승 가능성은 낮습니다.
• 추가 하락 시에는 1,580원 지지선이 다음 관점입니다.