두산 (000150)

🪶 두산 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지 중, 단기 내 하락 현상이 일시적 침체일 가능성 존재.

주요 매물대:

• 지지 구간: 827000원 (최근 저가), 이동평균선(50일)
  • 근거: 최저 가격, 지난 주된 거래량 집중 지역
• 저항 구간: 937050원 (고점), Senkou Span B

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단. 하락 추세가 강화되면서 삼각수렴 패턴 가능성 존재.
  • 근거: 가격 움직임, 이동평균선의 관계 분석 결과

주요 지표 분석

기술적 지표:

• 이동 평균 (MA/EMA): 단일 EMA(50) 하강 추세 유지. MACD는 하락 신호 발생

  • 근거: 20평균선과 50평균선의 교차, MACD 히스토그램 감소

• RSI: 과매수 상태에서 강한 하방 변동성 보임 (70 이상) -> 단기 매도 가능성 증가

  • 근거: RSI 지표 값 분석 결과

일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선과 Kijun선의 하강 추세 유지, Senkou Span A와 B 사이에 가격 갇혀있음. Chikou는 현재 가격 아래 위치
  • 근거: 일목균형표 분석 결과

기타:

• 거래량 감소 - 단기적인 관심도 저하 시사

가격 구간별 의미:

• 827000원 이하는 지지구간으로 작용할 가능성
  • 근거: 역동적 지지선, 과거 가격 변화 패턴 분석 결과

종합 판단

두산은 단기적으로 하락 추세를 보이며 장기 상승 추세의 침체로 해석될 수 있습니다.

• 변동성: 중간 정도
• 유의점: 지지 구간(827000원) 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재, 이동평균선 교차 관찰 필요