두산 (000150)

🪶 두산 (2025년 10월 31일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 형성되어 상승을 보여주고 있습니다.
• 중장기: 상향 움직임 유지되지만, 최근 고점에 도달하며 변동성 증가 추세 관찰

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 지난 일정 기간 동안 상대적으로 높게 유지됨.
• RSI는 과매수 상태에서 약간 감소하는 움직임을 보이고 있어, 단기적인 변동성이 있을 수 있습니다.

1️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 920,000원 (최근 저가격 지점)
  • 기존 상승 추세의 역할을 하는 중요한 레벨로 판단됨.
• 저항 구간: 965,000원 (고장벽 및 이동평균선 근처)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 가격 변동폭이 축소되며 상승 추세 유지.
  • 가격 분산을 감소시키는 과정으로, 앞으로의 강력한 돌파를 예상할 수 있습니다.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 상승 추세를 유지하며 Senkou Span A/B가 가격을 위로 이끌고 있음.

  • Chikou 선은 과거 가격에 비해 높게 위치하여, 현재 시장의 강력한 상향 움직임을 보여줍니다.

• 이동평균: 단기 이동평균선(50일)과 장기 이동평균선(200일) 모두 양수로 형성되어 상승 추세를 지지하고 있음.

  • 두 평균선 간의 격차가 최근 감소하며, 가격이 평균선 위에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

• RSI: 과매수 상태(70 이상)로 나타나며, 단기적인 변동성을 보여주는 것으로 분석됨.

  • 단순히 RSI 값만 보고 매도 시점이라고 판단하기 어렵습니다.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 920,000원 이하: 지지선 돌파시 상승 추세가 위협받을 수 있음
  • 추후 하락 가능성 증대 및 추가적인 분석 필요
• 965,000원 이상: 저항 구간 극복 시 강력한 상승 가속화 예상

5️⃣ 종합 판단

두산은 현재 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 과매수 상태의 RSI와 최근 고점에 도달하며 변동성이 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 형성되어 상승 추세를 지지하지만, Senkou Span A/B는 가격의 상향 움직임에 대한 한계점을 제시하고 있음.

변동성: 높은 수준으로 유지되고 있어 주의 필요

• 주의 사항: 기술적 분석 결과를 투자 결정 기반으로 삼아서는 안 되며, 추가적인 fundamental analysis와 시장 상황 고려가 필수입니다.