하이트진로홀딩스우 (000145)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,000원 ~ 12,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 모멘텀은 약화된 모습이지만, 최근 소폭 회복되는 신호.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 최근 횡보하며 상승 동력을 잃고 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 12,500원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 11,800원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 12,200원 부근에서 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 중. 삼각수렴 상단 저항선은 12,500원 부근, 하단 지지선은 11,000원 부근.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 11,800원 부근, 60일 EMA는 12,200원 부근. 단기 상승 추세는 20일 EMA를 기준으로 판단 가능.
• RSI: 50선 근처에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보 중. 상승 추세 유지되는 모습.
• Supertrend: 현재 상승 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보 중. 추세 강도 약화된 모습.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보 중.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 11,800원 부근, R은 12,100원 부근, S는 11,500원 부근.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,800원 부근에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 12,000원 부근에서 지지/저항 역할.
  • Senkou Span A/B: 11,800원/12,200원 부근에서 지지/저항 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 12,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 중이며, 변동성 감소 추세.
• 변동성: 변동성 감소 추세는 지속될 것으로 예상됨.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격 급등 또는 급락으로 이어질 수 있으므로 주의 필요.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 횡보 추세를 나타내고 있으며, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지/저항 역할을 할 것으로 예상됨. 삼각수렴 상단 저항선인 12,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높음. 하단 지지선인 11,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.