하이트진로홀딩스우 (000145) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 11,500원 ~ 11,600원 구간은 최근 하락 반등 과정에서 여러 차례 지지받은 구간으로, 비교적 강한 지지 구간으로 판단됩니다. 11,000원 부근은 과거 저점 가격대이며, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 12,200원 ~ 12,500원 구간은 과거 저항으로 작용했던 구간이며, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 13,000원 부근은 장기적인 저항 구간으로, 쉽게 돌파하기 어려울 것으로 예상됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 60일 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있으며, 단기 상승 추세가 60일 이동평균선을 돌파하기 전까지는 중기적인 방향성을 판단하기 어렵습니다.
- 추세선 분석 결과, 상승 추세선이 형성되어 있으며, 이 선을 지지하는 동안 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 상승 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 채널 하단으로의 하락 가능성도 염두에 두어야 합니다.
- 과거 더블 바텀 패턴이 형성되었던 구간이 존재하며, 현재 가격 움직임이 이 패턴과 유사한 모습을 보이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 11,000원 부근: 과거 저점 가격대이며, 추가적인 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 12,500원 부근: 과거 저항 구간으로, 이 가격대를 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
- 13,000원 부근: 장기적인 저항 구간으로, 이 가격대를 돌파할 경우 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 나타냅니다. 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세를 유지하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있습니다. 하지만 MACD 히스토그램이 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성도 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세에 대한 투자자들의 관심을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, 가격이 상단 경계를 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단: 현재 하이트진로홀딩스우는 단기적으로 상승 추세를 나타내고 있지만, 중기적인 횡보 추세와 장기적인 하락 추세의 영향권에 놓여 있습니다. 최근 상승 추세는 5일, 20일 이동평균선 돌파와 거래량 증가에 힘입어 나타나고 있지만, 60일 이동평균선과 장기적인 저항 구간 존재로 인해 상승 여력이 제한적일 수 있습니다. 가격 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 특히 CCI 지표의 과매수 가능성을 고려하여 신중하게 접근해야 합니다. 상승 추세선과 주요 지지 구간을 주시하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응하는 것이 중요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.