하이트진로홀딩스우 (000145) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 11,500원 ~ 11,600원 구간은 최근 하락 반등 과정에서 여러 차례 지지받은 구간으로, 비교적 강한 지지 구간으로 판단됩니다. 11,000원 부근은 과거 저점 가격대이며, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 12,200원 ~ 12,500원 구간은 과거 고점 가격대이며, 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 11,900원 ~ 12,000원 구간은 최근 상승 과정에서 저항을 받았던 구간으로, 추가적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 최근 상승 캔들 구조는 강세를 나타내지만, 이전 하락 추세의 영향으로 캔들 크기가 크지 않아 상승 모멘텀이 약하다는 점을 고려해야 합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 추세에서 벗어나기 위한 시도 중으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만 삼각수렴 패턴의 완성 여부는 추가적인 가격 움직임에 따라 판단해야 합니다.
- 이전 하락 추세 채널의 상단 구간을 저항으로 활용하고 있으며, 현재는 이 구간을 벗어나기 위한 시도를 하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 11,500원 이하로 하락할 경우, 이전 저점 가격대인 11,000원 부근까지 하락할 가능성이 있습니다.
- 12,200원 이상으로 상승할 경우, 이전 고점 가격대인 12,500원 부근까지 상승할 가능성이 있습니다.
- 11,900원 ~ 12,000원 구간은 최근 저항을 받았던 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파했지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락하고 있어 엇갈리는 신호가 나타나고 있습니다.
- 거래량: 최근 상승 과정에서 거래량이 증가했지만, 이전 하락 추세 구간에서의 거래량에 비해 여전히 낮은 수준입니다. 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
종합 판단:
하이트진로홀딩스우는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적인 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 현재는 하락 추세에서 벗어나기 위한 시도를 하고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만 상승 모멘텀이 약하고, 이전 하락 추세의 영향으로 인해 상승세가 제한적일 수 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 특히 주요 지지 구간과 저항 구간 부근에서는 더욱 주의 깊게 관찰해야 합니다. 11,500원 ~ 11,600원 구간은 중요한 지지 구간이며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다. 11,900원 ~ 12,000원 구간은 저항 구간으로 작용할 수 있으며, 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성이 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.