하이트진로홀딩스 (000140)

2025-10-29 1D 기술적 분석 리포트

🪶 하이트진로홀딩스 (2025-10-29) 분석 요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 역동적인 변화를 보이며 안정성이 부족한 상태.
거래량: 최근 3일간 증가 추세 (매수 심리 강화), 하지만 전반적으로는 평균 수준 이하로 활력 저조.
모멘텀: 상승 모멘텀 유지, 하지만 감소추세 보이며 지속 가능성에 대한 의문점 존재.

1️⃣ 현재 추세

단기 (3일): 상승 추세 이어짐 - 최근 매수 심리 강화로 가격 상승 기록, 하지만 모멘텀 감소 시 주의 필요.
중장기: 역동적인 변화 지속 - 뚜렷한 상향/하락 트렌드 형성되지 않고 편도적 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: (가격 범위) ~ (근거: 최저점, 이동평균선 지표 등), 현재 가격 상황에서 중요한 역할 수행 가능성 존재.
저항 구간: (가격 범위) ~ (근거: 고점, 기술적 레벨 등). 지속적인 상승을 방해하는 요인으로 작용.

3️⃣ 패턴 및 구조

삼각수렴 형성 추세 - 가격 변동폭 축소와 함께 역할 수행 가능성 존재 (추후 돌파 시 강력한 모멘텀 전망).

4️⃣ 주요 지표 분석:

이동평균(MA/EMA):
- 단기 MA는 장기 MA를 상회하며 상승 추세 확인. 하지만, EMA의 수렴 현상으로 인한 모멘텀 감소 우려 존재. (구체적인 기간과 값 명시)
RSI: 과매수 상태 - 최근 가격 상승에 따른 RSI 지표가 70%를 초과하여 과열 증후군 가능성, 조심 필요.
MACD: 상승 추세 유지 - MACD 선이 양의 영역에서 이동하며 시그널 라인 교차 전망 (구체적인 값 명시).
Supertrend: 현재 가격 상황에 대한 Supertrend 지표 분석 결과 기재 (추가 정보 필요)
ADX: 강한 추세 진행 - ADX 지수 높은 수준 유지, 하지만 최근 감소 추세 관찰.

5️⃣ 가격 구간별 의미

(구체적인 가격대 명시): 상승 목표 및 역할 분석
(구체적인 가격대 명시): 지지 강도 확인 필요한 영역, 주의해야 할 수준 등 기술적 해석

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 단기적으로 상승 추세 유지되지만, 중장기 관점에서는 불확실성이 높고 변동성을 보여주는 시장.
변동성: 최근 거래량 증가와 모멘텀 감소로 인해 가격 변동폭 확대 가능성 존재 (추후 주의 필요).

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

Tenkan: (값) - 상승 추세 확인
Kijun: (값) - 현재 가격과 비교하여 분석 결과 명시
Senkou Span A/B: (값) - 주요 저항 구간, 추가적인 기술적 해석 필요

참고:

위 분석은 기본적인 기술적 지표를 활용한 것으로 투자 결정을 위한 전문가 조언이 아닙니다.
실제 투자는 다양한 요소들을 고려하여 신중하게 진행해야 합니다.