하이트진로홀딩스 (000140)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,770원에서 10,010원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 뒷받침하는 요인으로 보입니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 힘이 약해지고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 - 9,770원 (최근 저점 및 지지선)
• 저항 구간: 10,010원 - 10,200원 (최근 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 9,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,100원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 이탈 시 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 9,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 9,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일선)는 10,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP(Pivot Point)는 9,930원입니다.
  • R(Resistance)는 10,080원입니다.
  • S(Support)는 9,780원입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 9,870원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 뒷받침하는 요인으로 보입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있으며, 큰 영향을 미치고 있지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(전향선)은 9,850원입니다.
  • Kijun-sen(기준선)은 9,950원입니다.
  • Senkou Span A(선구 Span A)는 9,800원입니다.
  • Senkou Span B(선구 Span B)는 10,100원입니다.
  • Chikou-sen(후행선)은 9,800원입니다.
  • 현재 Tenkan-sen이 Kijun-sen 아래에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세를 나타냅니다. Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 저항선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,500원 이하로 하락할 경우, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 10,200원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선과 저항선이 명확하게 나타나고 있습니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 횡보 추세, 장기적으로는 상승 추세입니다.
• 지지/저항: 9,500원 - 9,770원 (지지), 10,010원 - 10,200원 (저항)