하이트진로홀딩스 (000140)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,770원에서 10,000원 사이에서 횡보하며, 10,000원 공략 시도가 있었으나 실패했습니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 더욱 부각시키는 요인입니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 추세 전환이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 하락 추세 전환 시도
• 장기: 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,770원 (최근 저점), 9,500원 (10일선 이탈 시)
• 저항 구간: 10,000원 (최근 고점), 10,300원 (20일선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 10,000원 돌파 여부가 중요합니다.
• 하락 채널 하단에 위치하며, 채널 상단 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 10일선: 9,888원 (지지선 역할)
  • 20일선: 9,975원 (저항선 역할)
  • 60일선: 9,820원 (중장기 지지선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 횡보 추세에 의해 신뢰도 하락.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화.
• ATR: 횡보 추세에 따라 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 횡보 추세 반영.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 9,888원
  • R1: 9,988원
  • S1: 9,788원
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위로 위치하며 상승 추세이지만, Senkou Span A/B가 횡보하며 추세 전환 가능성 존재.
  • Chikou Span이 가격 아래로 위치하며 하락 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성
• 9,770원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 9,500원 이탈 시: 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 횡보 추세가 지속될 가능성이 높지만, 10,000원 돌파 또는 9,770원 이탈 시 추세 전환 가능성 존재.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 높지만, 중장기적으로는 추세 전환을 위한 관망이 필요합니다.
• 변동성에 유의하며, 손절매 및 익절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 주목하며, 투자 결정을 신중하게 내리시기 바랍니다.