하이트진로홀딩스 (000140)

현재 추세: 장기적인 관점에서는 횡보세로 보이나, 최근 50봉 평균 거래량 증가와 함께 가격 변동성이 커지고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,500 ~ 9,650 (최근 3거래일 동안 가격이 이 구간에 머물렀으며, 50봉 평균 거래량 및 가격 움직임의 잦은 회귀가 관찰됩니다.)
• 저항 구간: 10,000 ~ 10,200 (최근 5거래일 동안 가격이 이 구간에 도달했으나, 10,200에 도달 후 하락세로 전환되었습니다. 이전 고점과의 거리도 고려해야 합니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 위에 위치하며, 상승 추세의 지지 역할을 하고 있습니다.
• 최근 캔들들은 엇갈리는 양상을 보이며, 단기적인 상승과 하락이 반복되고 있습니다.
• 추세선은 하락세로 기울어져 있으며, 가격이 이 추세선을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴을 살펴보면, 지속적인 하락 추세의 전환점을 찾기 어렵습니다.
• 캔들 패턴 자체는 명확한 패턴을 제시하지 않습니다.

가격 구간별 해석:

• 9,840 가격대에서, 가격이 오버슈트/언더슈트 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.
• 9,500 ~ 9,650 구간은 변동성이 큰 구간이며, 가격이 이 구간을 벗어날 때 강한 움직임이 나타날 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세의 지지를 제공하고 있지만, 20일 이동평균선은 하락 추세를 보여줍니다.
• RSI (이동평균이 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도): 현재 RSI 지표는 50대를 유지하며, 중립적인 상태를 보입니다.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선형 지표는 긍정적인 추세 전환 신호(MACD 선형이 히딩거 변동성 폭을 넘어서는 경우)는 관찰되지 않았습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 20,000 ~ 25,000 사이를 오가며, 가격 움직임과 어느 정도 상관관계를 보이지만, 극단적인 변화는 없습니다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND 선형 지표는 하락 추세에 놓여 있습니다. CCI는 0 근처를 벗어나지 않아 중립적인 상태를 유지합니다. BB(볼린저밴드)는 현재 가격이 하측 밴드 근처에 위치하며, 하락 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 하이트진로홀딩스의 가격은 변동성이 커지면서 하락 추세가 재편될 가능성이 있습니다.
• 50일 이동평균선은 단기적인 지지 역할을 하지만, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 간의 괴리가 존재합니다.
• 가격이 9,500 ~ 9,650 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 하측 볼린저 밴드 근처에 위치한 가격은 하락 압력을 더할 수 있습니다.
• 추가적인 데이터 분석 및 시장 상황을 주시해야 합니다.