하이트진로홀딩스 (000140) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,500원 ~ 9,700원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 10,200원 ~ 10,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 10,000원 선 역시 심리적 저항선으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 놓여 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에서 움직이고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며, 하락 모멘텀이 강하게 유지되고 있음을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있으며, 현재 가격은 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 이 추세선을 하향 돌파했습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,500원 아래로 가격이 하락할 경우, 하락 추세가 더욱 강화될 가능성이 있습니다.
- 10,000원 선을 상회할 경우, 단기적인 반등 시도가 나타날 수 있지만, 저항에 부딪힐 가능성이 높습니다.
- 10,200원 ~ 10,500원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파하기 위해서는 강한 상승 모멘텀이 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기, 중기 이동평균선이 하락하고 있으며, 장기 이동평균선 역시 하락 추세에 있습니다. 이는 전반적인 하락 추세를 뒷받침합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 하향하고 있으며, MACD 히스토그램 역시 음성으로 전환되어 하락 모멘텀이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 하이트진로홀딩스는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다. 전반적인 시장 분위기와 함께 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 변동성이 커질 수 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 분석적 구간 표시를 활용하여 가격 움직임을 주시해야 합니다. 특히, 10,000원 선과 10,200원 ~ 10,500원 구간의 저항 여부가 중요하며, 하락 추세선을 지지할 수 있을지도 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.