CJ대한통운 (000120)

🪶 CJ대한통운 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 거래량 증가 및 모멘텀 강화.
• 중장기: 상향 움직임 이어지고 있으나, 장기적인 관점에서는 변동성이 높아 전망 불확실성 존재.

주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 저가 추세선 (20일 이동평균) 근처 (~95,000원), 1차 지지구간: ~93,000원 (기존 상승 트렌드 라인과 일치).
• 저항 구간: 최근 고가 추세선 (60일 이동평균) 근처 (~102,000원), 1차 저항구간: ~104,000원.

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 현재 가격은 상승 추세선 위에 위치하며 매수 신호 강화 가능성 존재.

주요 지표 분석 (2025-12-04 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균(20일, 50일) 상승 추세 유지하며 장기 이동평균(60일, 120일)를 위로 돌파. 매수 신호 강화 가능성 존재.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 가격의 지속적인 상승으로 인한 RSI 오버부팅 우려 발생.

  • 단기적 조정 필요, 추세 변동 시 주시 요망.

• MACD: 상승 트렌드 유지하며 MACD 선이 신호선을 위로 교차하여 매수 신호 강화.

• 일목균형표 (Ichimoku):

  • Tenkan/Kijun 상향 추세, Senkou Span A/B는 현재 가격보다 높게 위치해 지지 구간 역할 수행. Chikou 스핀은 최근 캔들바를 따라 이동하며 매수 신호 강화.

• 볼린저밴드: 가격이 볼린저 상단에 근접하여 변동성 증대 가능성 존재, 단기적 조정 필요 주시.

  • 위쪽으로 확장하는 폭은 추세의 지속력을 보여주지만 과매수 상태에서 돌파 시 큰 하락 발생 우려도 있음.

• 거래량: 최근 거래량 증가, 상승추세 강화 및 투자 심리 활성화를 나타냄.

종합 판단:

• CJ대한통운은 단기적으로는 상향 추세 유지되고 있으며 매수 신호가 지속적이지만, 과매수 상태에서 변동성 증대 가능성을 고려해야 함. 장기적인 관점에서는 104,000원 저항선 돌파 시 추가적인 상승 기회를 확인할 수 있음.

변동성: 높은

• 주의사항: 이 분석 보고서는 기술적 지표에 근거한 정보 제공이며 투자 조언이 아닙니다.