CJ대한통운 (000120)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 지속되고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량 기준으로 볼 때, 가격 변동성이 제한적임.

주요 매물대:

• 지지 구간: 78,000 ~ 79,500 (최근 3개월 동안 가격이 이 구간에서 지지받는 모습 관찰됨. 특히, 79,500은 50봉 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 82,000 (최근 2번의 시도 끝에 가격이 이 구간을 넘기지 못함. 50봉 이동평균선과의 일치)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선이 현재 가격을 상회하며, 상승 추세의 신호로 해석될 수 있으나, 200봉 이동평균선과의 상당한 거리를 유지하고 있어, 단기적인 상승 추세의 강화는 제한적일 것으로 판단됨. 최근 캔들 구성에서 하락반전 캔들(물음표 캔들)이 나타나 추세 전환 가능성을 시사하지만, 아직은 우세한 추세는 아니라고 볼 수 있음.

패턴 및 구조: 50봉 기준 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있으며, 상승 삼각형의 특징을 보임. 다만, 50봉 이동평균선과의 차이가 커지고 있어, 곧 깨질 가능성도 존재함.

가격 구간별 해석:

• 78,000 ~ 79,500: 지지받는 구간이며, 추세 전환의 가능성을 보여줌.
• 80,000 ~ 81,500: 현재 가격대이며, 상승 삼각형의 추세선과 일치.
• 82,000: 저항 구간이며, 지지받지 못하고 하락 반전 캔들로 종료됨.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 상승 추세로 작용하고, 200봉 이동평균선과의 격차가 커지고 있음.
• RSI: 현재 55로, 과매수 영역에 진입했으나, 50 이상으로 상승하면 과매수 영역으로 판단될 수 있음.
• MACD: 시약선이 0선을 상회하며, 추세 전환 신호로 해석될 수 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 감소하고 있음. 거래량 감소는 추세 약화를 나타내는 지표로 작용할 수 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선이 상승 추세를 보이며, 50봉 이동평균선과 일치.
• CCI: 현재 CCI 값이 -20대 초반으로, 매도 영역에 진입했으나, 상승 추세가 지속되면 과매도 영역으로 판단될 수 있음.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격이 상단 볼린저밴드에 위치하며, 변동성 감소와 함께 하락 가능성을 시사함.

종합 판단: 현재 CJ대한통운의 가격은 상승 삼각형 수렴 패턴을 형성하고 있지만, 거래량 감소와 함께 상단 저항에 직면하고 있음. 50봉 이동평균선과의 차이 확대와 하락 반전 캔들의 발생은 추세 전환 가능성을 시사하며, 단기적으로는 하락 가능성을 배제할 수 없음. 변동성 감소와 함께 지지선인 78,000 ~ 79,500을 지지할 수 있을지 관찰해야 함. 향후 79,500을 넘기지 못하면 78,000으로 하락할 가능성이 존재하며, 82,000 저항에 막혀 하락 반전될 가능성도 존재함.