CJ대한통운 (000120) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 가격 움직임은 변동성이 다소 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 78,000원 ~ 80,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다.
- 저항 구간: 85,000원 ~ 87,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 52,756.16으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 특징을 보이지 않습니다.
- 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 캔들 몸통의 크기가 작고 꼬리가 긴 모습은 변동성에 대한 경계심을 나타낼 수 있습니다.
- 중기적으로는 200봉 이동평균선 부근에서 횡보하는 모습으로, 뚜렷한 방향성을 찾기 어렵습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보 후 상승하는 모습을 보이고 있지만, 뚜렷한 패턴으로 정의하기는 어렵습니다.
- 상승 추세선을 긋는다면, 이 선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 80,000원 미만으로 하락 시, 하락 압력이 커질 수 있으며, 지지 구간인 78,000원 ~ 80,000원 구간에서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 85,000원 이상으로 상승 시, 저항 구간인 85,000원 ~ 87,000원 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있지만, 200봉 이동평균선 부근에서 횡보하는 모습은 중장기적인 방향성을 불확실하게 만듭니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 과매수 구간에 진입하지 않았지만, 변동성이 커질 경우 급격한 변화가 발생할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선의 교차는 단기적인 추세 변화를 나타낼 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 뚜렷한 특징을 보이지 않으며, 이는 추세의 강도를 판단하는 데 어려움을 줍니다.
종합 판단:
현재 CJ대한통운은 단기 상승 추세와 중장기 횡보 추세가 혼재된 상태입니다. 변동성이 커질 가능성이 있으며, 특히 지지 구간과 저항 구간에서의 반응을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 횡보 구간에서의 거래량 변화와 캔들 패턴을 통해 추세 전환 가능성을 판단하는 것이 중요합니다. 가격 변동성은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 지속적인 관찰과 함께 다양한 요소를 고려하여 분석해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.