유한양행우 (000105)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 10만 원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근에는 지지선을 형성하며 반등 시도를 하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 10만 원을 지지선으로 삼고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 진입하기 위해서는 11만 원을 돌파해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 8천 원 ~ 10만 원 (최근 지지선 형성)
• 저항 구간: 11만 원 ~ 11만 2천 원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 10만 1천 원대, Senkou Span B는 10만 3천 원대로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 돌파하지 못하고 있어 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있어 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하여 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): R1은 10만 3천 원, S1은 9만 8천 원으로 지지/저항 구간으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 불리합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 10만 1천 원대에서 가격과 교차하며 지지/저항 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10만 1천 원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10만 1천 원대 ~ 10만 3천 원대로 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9만 8천 원: 강력한 지지선으로, 이 가격 아래로 하락할 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 10만 원: 지지선으로, 이 가격을 유지하는지 여부가 중요합니다.
• 11만 원: 저항선으로, 이 가격을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 11만 원을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전환선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 후행선은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 변동성: 낮은 편이며, 급격한 가격 변동에 유의해야 합니다.
• 유의점: 거래량 증가와 함께 11만 원 돌파 여부를 주시해야 합니다.