유한양행우 (000105)

현재 추세: 단기 하락 추세가 나타나고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 102,500원 ~ 103,000원 (50봉 평균 거래량을 고려하여, 최근 가격 하락 시 가격 하락을 지지하는 구간으로 판단)
• 저항 구간: 104,300원 ~ 104,800원 (최근 가격과 50봉 평균 거래량 범위, 그리고 상승 추세에서 나타났던 저항선에 해당)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 103,800원 수준에서 현재 가격보다 낮게 위치하며, 단기적인 하락 추세를 확인한다.
• 최근 캔들들은 하락영향을 강하게 보이며, 뚜렷한 상승 징후를 발견하기 어렵다.
• 추세선은 하락을 지속하며, 과거 저항선이 현재 지지선으로 활용되고 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉을 기준으로 볼 때, 하락 추세의 연장으로 보이는 수렴형 패턴이 형성되고 있다.
• 최근 캔들은 하락하는 추세선 아래에서 형성되어 있으며, 단기적인 하락세를 뒷받침한다.

가격 구간별 해석:

• 103,000원 부근에 도달하면, 과거 저항대 역할을 했던 가격대에 테스트를 받을 수 있다. 이 구간에서 지지력을 얻지 못하면 추가적인 하락 가능성을 시사한다.
• 104,300원 부근에서 저항을 받으면, 상승 추세의 전환점을 나타낼 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮게 위치하며, 단기적인 하락 추세를 뒷받침한다.
• RSI (Relative Strength Index): 현재 42 수준으로, 매수 영역에 진입했음을 나타내지만, 최근 하락세의 영향을 받고 있다.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선과 히스토리는 하락 추세를 나타내며, 긍정적인 신호는 관찰되지 않는다.
• 거래량 변화: 거래량은 감소 추세를 보이고 있다. 거래량 감소는 추세 지속의 신호로 해석될 수 있다.
• SUPERTREND: 30일 SUPERTREND 선은 현재 가격 아래로 위치하고 있으며, 추세 하락을 의미한다.
• CCI (Commodity Channel Index): 현재 -32 수준으로, 과매도 영역에 진입했음을 시사한다.

종합 판단: 현재 기술적 상태는 단기적인 하락 추세가 지속되는 가운데 변동성이 상대적으로 낮다. 거래량 감소는 추세 지속의 신호로 해석될 수 있으며, 과매도 영역에 진입한 RSI는 하락 압력이 더욱 강화될 수 있음을 시사한다. 향후 103,000원 부근 지지선 테스트를 통해 추세 전환 가능성이 열릴 수 있지만, 현재까지는 하락 압력에 대한 우려가 크다. 변동성 확대 가능성이 존재하며, 특히 103,000원 부근에서 지지선이 깨질 경우 추가적인 하락 가능성이 존재한다.