유한양행 (000100)

🪶 유한양행 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소 및 모멘텀 약화 관찰
• 거래량: 최근 2주간 평균 거래량은 전일 대비 -10% 감소 (추가 데이터 필요)
• 모멘텀: RSI는 하락 추세, MACD 역시 하향 진입. 단기적인 강도 약화

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 가격은 지지선을 이탈하며 하락추세 유지 (20일 이동평균선 아래)
• 중장기: 장기적으로는 상승 트렌드를 보이고 있으나, 단기적인 강도 약화. 50일/100일 이동평균선은 위쪽으로 기울어짐

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 가격 범위: 114,000원 ~ 116,000원 (추가 데이터 필요) 근거: 최근 하락 추세 속에서 형성된 저점 집중구역. 일목균형표의 Tenkan선과 Chikou 선이 지지 역할
• 저항 구간:
  • 가격 범위: 120,000원 ~ 123,000원 (추가 데이터 필요) 근거: 최근 상승 추세의 저점을 기준으로 한 반등 목표선. 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span A/B 주변

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 추세를 나타내는 채널 존재
• 삼각수렴: 단기적으로 하락추세 속에서 삼각형 모양의 수축 현상 발생 (추가 데이터 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA) : 20일 이동평균선 아래, 50일 및 100일 이동평균선은 상승 추세 유지
• RSI: 하락 추세 진행 중 RSI는 과매수 상태에서 감소 (추가 데이터 필요)
• MACD: 하향 진입하며 단기적인 강도 약화.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 114,000원 ~ 116,000원: 지지구역 돌파 시 하락 추세 심화 가능성 증가
• 120,000원 ~ 123,000원: 저항 구간 상승돌파 시 중장기 상승 트렌드 강화

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 유한양행은 단기 하락 추세 속에서 거래량 감소 및 모멘텀 약화를 보이고 있음.
• 장기적으로는 상승 추세가 지속되고 있는데, 지금의 저점을 기준으로 반등 가능성이 존재하지만 120,000원~123,000원 저항 구간 돌파 시 중장기적인 강도 회복에 대한 신호로 해석될 수 있음.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Chikou 선이 지지 역할을 하며 Kijun선과 Senkou Span A/B는 저항으로 작용하고 있다.