유한양행 (000100)

🧠 요약

• 최근 가격은 114,000원 ~ 118,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선인 110,000원 부근에서 반등을 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 지지선 부근에서 반등 시도 가능
• 장기: 횡보 후 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 110,000원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span B)
• 저항 구간: 120,000원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 110,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 120,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Kijun선과 Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중장기적으로는 지지선인 110,000원 부근에서 반등을 시도할 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주의 깊게 관찰하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.