유한양행 (000100)

🪶 요약

• 최근 가격은 116,000원 ~ 120,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 115,000원 ~ 116,000원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 120,000원 ~ 121,000원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 117,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 119,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿을 때마다 하락하는 모습이 반복되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 이는 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하는 모습은 보이지 않습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하는 모습은 보이지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 머물러 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환하는 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 118,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 119,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 117,000원 / 119,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 115,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 120,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.
• 외국인 매수세 감소와 기관의 매수/매도 전환은 하락 추세를 더욱 심화시킬 수 있습니다.