유한양행 (000100) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 115,000원 ~ 118,000원 구간은 최근 하락 시 저점을 형성하며 지지력을 보이고 있습니다. 이 구간은 이전 저점들과 일치하며, 추가적인 하락 압력이 발생할 경우 이 구간에서 지지받을 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 125,000원 ~ 130,000원 구간은 이전 고점들과 일치하며, 상승 압력이 강할 경우 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 311,951.28으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 특징을 보이지 않습니다.
- 단기적으로는 상승 캔들이 우세하며, 이는 상승 추세의 가능성을 시사합니다. 하지만, 이전 고점을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 의미할 수도 있습니다.
- 중기적으로는 50봉 이동평균선과 가격이 엇갈리는 모습은 횡보 추세를 나타냅니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트 구조는 이전 저점을 갱신하지 못하고 상승하는 형태를 보이며, 일종의 상승 채널을 형성하고 있습니다. 하지만, 채널 상단에 도달할 경우 하락 반전을 보일 가능성도 존재합니다.
- 이전 고점을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 115,000원 이하로 하락할 경우, 이전 저점들을 갱신하며 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 125,000원 이상으로 상승할 경우, 상승 모멘텀이 강화될 수 있지만, 이전 고점 저항에 부딪힐 가능성도 존재합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있지만, 60일 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있어 단기 상승과 장기 하락의 엇갈림을 보여줍니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다. 이는 현재 시장이 중립적인 상태임을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 엇갈리는 모습은 방향 전환의 가능성을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 거래량은 특별한 변화 없이 횡보하고 있으며, 이는 현재 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커질 경우 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 중립적인 수준에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 유한양행은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 모습이며, 장기적으로는 하락 추세를 유지하고 있습니다. 주요 지지 구간인 115,000원 ~ 118,000원과 저항 구간인 125,000원 ~ 130,000원을 주시하며, 변동성이 커질 경우 하락 추세로 전환될 가능성도 염두에 두어야 합니다. 거래량 변화와 주요 이동평균선들의 움직임에 주목하며, 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.