하이트진로 (000080)

🪶 하이트진로 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주의: 2025년 11월 3일 기준 데이터만 활용하여 분석됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점을 계속해서 만들어내며 매도 심리가 강화되고 있음.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드는 유지되지만 단기적 폭등이 감소하고 있다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 18,500원 (최근 저점 기준)

  • 근거: 최저가를 반복하며 지지를 보이고 있음. 일목균형표의 Kijun 선과 Tenkan선이 이 주변에 위치함.

• 저항 구간: 19,500원 (20일 이동평균선)

  • 근거: 최근 가격 상승 시 저항으로 작용하는 경향을 보임.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 삼각형 형성 추세 - 가격 변동폭이 줄어들고 있으며, 지지선과 저항선 사이에 갇혀있음
  • 근거: 최근 가격 차트를 분석하여 확인 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 전환 (50 이하) - 추세 변화와 일치하는 모습을 보임.

  • 근거: RSI 값이 감소하고 있으며, 최근에는 30 아래로 접어들고 있음

• MACD: 하향 이동하며 신호선 교차 (매도) - 추세 변화를 확인할 수 있는 지표

  • 근거: MACD 라인과 시그널 라인이 하락하고 있으며, 0 선 아래로 위치함.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 18,300원 이하: 추세 변화 가능성 증가 - 지지선을 다시 한번 확인하는 중요한 시점

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 낮은 수준에 위치함.

• 19,500원 상회: 상승 추세 재확인 가능성 - 단기적인 하락을 이겨내고 장기적 상향 추세를 유지할 수 있음

  • 근거: 이동평균선과 일목균형표의 Senkou Span A 선이 저항으로 작용하는 위치임.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 하이트진로는 단기적으로 하락 추세에 놓여있지만, 장기적인 상승 트렌드를 유지하고 있음.

  • 일목균형표 분석 결과 Kijun 선과 Tenkan 선이 지지를 보이고 있으며, Senkou Span A/B가 저항으로 작용하는 위치임을 확인할 수 있음.

• 변동성은 감소 추세이며, 18,300원 이하로 가격이 하락하면 추가적인 매도 심리가 강화될 가능성이 높으므로 주의 필요함.