하이트진로 (000080)

하이트진로 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 크며 명확한 트렌드 미흡
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 지표로 분석 가능
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 주식 유지

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드 이어짐. 일목균형표 Tenkan선과 Kijun선의 상향 경사 확인.
• 중장기: 변동성이 크고 명확한 방향 설정 어려움, 지지/저항 구간 사이 횡보 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지: 18500 - 18600 (최근 저가 이탈 시점과 이동평균선(MA) 근처),

  • 지난 수주 동안 가격이 유동적으로 형성된 구간, 거래량 증폭 확인 필요.

• 저항: 19200 - 19300 (일목균형표 Senkou Span A/B 상단)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 일부 지점에서 가격 변동성 감소, 수축 추세 형성.
  • 추후 돌파 시 강력한 방향 전환 가능성 존재 (돌파 방향은 주요 지표 분석 참고)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 MA(5,10일) 상승 추세 유지. 장기 MA(20,50일)는 저점을 형성하며 하락추세에 대한 우려 존재

  • 두 평균선의 교차 시 주목 필요 (상향/하강 전환 가능).

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 추세. 70 이상 유지, 단기 상승 지속 가능성 높음. 하지만 RSI 역학적 변화 관찰 필수

  • 과도한 매수 심리가 가격 오폭 현상을 초래할 수 있으므로 주의 필요

• MACD: 양봉 형태로 전반적으로 상승 추세 유지, MACD 선이 시그널선 위를 벗어나며 강력한 구매 신호. 하지만 최근 증가 속도 감소

  • 추후 변동성과 지표의 역학적 관계 관찰 필요

• Supertrend: 현재 상승 추세에 따라 Supertrend는 매수 시그널을 보이고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18500 이하 돌파: 단기적인 하락 가능성 증가, 지지선 약화 우려

  • 추후 주요 지표 분석 및 일목균형표 변동 추적 필요.

• 19200 - 19300 상단 돌파: 장기적인 상승 트렌드 강화 가능성 증가, 목표 가격 재검토

  • 추후 거래량 확대 및 지지/저항 구간 변동 관찰 필요.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 하이트진로는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만 중장기적인 전망은 불확실합니다.
  • 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선의 상향 경사가 나타나며 주력 매수 심리가 강하게 작용하는 것으로 보입니다. 하지만 변동성이 크고 지지/저항 구간 사이 횡보 추세를 유지하고 있어 장기적인 투자 전략 수립에 신중해야 합니다.
  • 추후 거래량 증가 및 주요 지표의 역학적 관계 분석을 통해 더욱 명확한 시장 상황 파악이 필요합니다.