하이트진로 (000080)

🧠 요약

• 최근 가격은 18,700원에서 18,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 중장기적으로는 상승 추세의 가능성이 존재합니다.
• 최근 횡보 이후 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,600원 ~ 18,700원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 18,900원 ~ 19,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 18,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 18,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환될 경우 상승 채널을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 18,800원 부근에 위치하며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 18,700원 부근에 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 횡보하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 지지받고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 18,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 18,700원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 18,800원 / 18,700원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,600원 이탈 시 지지선이 무너질 가능성이 있으며, 추가 하락을 유발할 수 있습니다.
• 18,900원 돌파 시 저항선이 무너지고 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 19,000원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구선이 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보이는 중입니다.
• 유의점: 횡보 이후 추세 전환 가능성이 높으므로, 거래량 변화와 함께 가격 움직임을 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 전향선과 기준선이 지지선을 형성하고 있으며, 선구선이 지지/저항선 역할을 하고 있습니다. 현재는 횡보 추세이지만, 추세 전환 가능성이 높으므로 주의해야 합니다.