하이트진로 (000080)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,600원 ~ 19,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선과 20일선 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일선 이동평균선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18,500원 ~ 18,600원 (60일선 이동평균선 부근, 최근 저점 지지)
• 저항 구간: 19,000원 ~ 19,200원 (5일선, 20일선 이동평균선 부근, 최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 18,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 19,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 부근에서 지지받고 있으며, 저항선 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선, 20일선 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 60일선 이동평균선은 중기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 둔화될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드의 하단 밴드에 근접하여 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 19,000원 부근에 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 18,800원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 하락 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 18,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 18,900원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선행선 A): 18,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선행선 B): 19,300원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18,500원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 19,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 19,200원 돌파 시 강력한 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 종합 추세: 중립적이며, 삼각수렴 패턴의 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.