삼양홀딩스 (000070)

2025-10-30 1D 기술적 분석 리포트

삼양홀딩스 (2025년 10월 30일) 기술적 분석 보고서

요약

추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으나, 전날 대비 감소 경향 확인 가능. 급등 시 증가할 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

단기 (3일): 상승 추세 지속 중
중장기 (20일/50일): 변동성이 높고, 최근 하락폭 감소로 역전 시도 의사 확인 가능.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 100,000원 ~ 98,000원 (최저가 및 이동평균선 근처)
저항 구간: 105,000원 ~ 107,000원 (이전 고점 및 상승 추세 저항 선 확인 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널 형성 중. 현재 가격은 하단 지지선을 따라 이동하며 상향 모멘텀 유지

주의: 삼각수렴, 헤드&숄더 등의 반전 신호 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균 (MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 상승 추세 강화.
RSI: 과매수 상태, 하락 진폭 감소 시 역전 가능성 존재.

MACD: 양봉 형태 유지하며 신호선이 가격을 따라 올라오는 모습 확인. 긍정적인 매력적 추세 지표.

ADX: 강한 추세를 나타내고 있음 (50 이상).

5️⃣ 가격 구간별 의미

100,000원 이하 돌파 시: 단기 상승 추세 위협 가능성 증가. 지지선을 기준으로 하락 진폭 확인 필요
107,000원 돌파 시: 장기적 관점에서 목표 가격 잠재력 확장

6️⃣ 종합 판단

삼양홀딩스는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적인 변동성이 높은 상태.

변동성: 높음 (RSI 과매수 상태) 주의 필요

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

현재 일목균형표는 상승 추세를 보이며, Tenkan선과 Kijun선이 평행하게 이동하며 강한 상향 모멘텀을 유지하고 있음.

추가 관찰 필요: 105,000원 ~ 107,000원 저항 구간 돌파 시 장기적 투자 기회 확보 가능성 증대

참고: 본 보고서는 기술적인 분석 결과를 제공하며, 투자 조언은 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체적으로 정보 확인 및 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.