삼양홀딩스 (000070)

📈 요약

• 최근 가격은 10만 원 초반에서 10만 2천 원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 10만 원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습이며, 10만 5천 원 구간이 저항선으로 작용하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있지만, 최근 횡보 추세는 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 8천 원 ~ 10만 원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 10만 5천 원 ~ 10만 6천 원 (과거 저항선, 상승 추세 전환 시 확인 구간)
• Senkou Span A는 10만 3천 원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10만 2천 원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며, 상단 또는 하단으로 이탈할 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널 하단 지지선 역할을 하는 구간을 유지하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 상향 돌파하며 상승 추세의 가능성을 시사하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 변화의 신호가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 가격 변동성이 감소하고 있으며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 횡보 추세를 반영하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10만 3천 원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10만 2천 원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 10만 3천 원 / 10만 2천 원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10만 원 하락 시: 지지선 이탈 가능성, 추가 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 10만 5천 원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 추가 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 나타내고 있으며, 가격이 특정 구간 내에서 횡보하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 10만 2천 원 ~ 10만 3천 원 구간이 중요한 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간을 지지하고 있다면 상승 추세의 가능성이 있습니다.
• 유의점은 횡보 추세가 지속될 경우, 변동성이 낮아지면서 투자 심리가 위축될 수 있다는 점입니다.
• 투자자는 횡보 추세의 지속 여부와 함께, 가격이 특정 구간을 돌파할 경우 추세 전환 가능성을 주시해야 합니다.