삼양홀딩스 (000070)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다. 10만 원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다. 10만 원 이상 회복 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 장기적으로는 우상향 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 8천 원 ~ 9만 9천 원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 10만 4천 원 ~ 10만 5천 원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중입니다. 삼각수렴 상단 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 하단 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • 장기 MA(200일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 지지합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 둔화될 수 있음을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되어 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 유지되어 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 및 저항선으로 작용하며, 현재 가격은 Senkou Span A 위에 위치합니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9만 8천 원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 10만 원 회복 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 10만 4천 원 ~ 10만 5천 원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입할 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Senkou Span A/B를 지지선으로 활용하여 하락을 방어할 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표는 단기 하락, 중장기 상승을 시사합니다.
• 지지/저항: 9만 8천 원 ~ 9만 9천 원 (지지), 10만 4천 원 ~ 10만 5천 원 (저항)