경방 (000050)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,670원에서 6,860원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

🪶 요약

• 최근 가격은 6,670원에서 6,860원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 추세 가능성 존재.
• 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 신호.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,670원 (최근 저점, 20일 EMA), 6,500원 (100일 MA)
• 저항 구간: 6,860원 (최근 고점), 7,000원 (Ps)
• Senkou Span A는 6,750원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,850원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성.
• 상승 채널 상단에 위치하며, 하단 이탈 시 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 장기적인 추세를 보여주는 지표.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있음.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있음.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 보여줌.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사함.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사함.
• 피봇(PP/R/S): R1은 6,820원, S1은 6,770원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 6,750원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 거래량 감소는 하락 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 6,750원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 6,700원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,750원/6,850원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차하는 지점에서 추세 전환 신호가 나타날 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,670원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 6,860원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 7,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사함.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하고, 추세 전환 신호에 주의해야 함.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 유의점: 거래량 감소, 변동성 감소, 일목균형표의 추세 전환 신호에 주의해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재는 횡보 추세이며, 전환선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있음. 선구선은 저항선 역할을 하고 있으며, 후행선은 과거 가격과 교차하는 지점에서 추세 전환 신호가 나타날 수 있음.