KR모터스 (000040)

🪶 요약

• 최근 가격은 500원 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 추세에 있으나, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성 존재.
• 중장기적으로는 횡보 이후 추세 전환을 기다리는 구간.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (5일선 이탈)
• 중기: 횡보 (20일선 지지)
• 장기: 횡보 (60일선 지지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 490원 ~ 495원 (20일선, 60일선 지지)
• 저항 구간: 515원 ~ 520원 (5일선, 이전 고점 저항)
• Senkou Span A는 500원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 490원 초반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 구간에서 벗어나지 못하고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널을 만들고 싶어하는 움직임이 있지만, 아직 저항선을 돌파하지 못함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락 추세, 20일선과 60일선은 지지선 역할을.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했다가 빠져나오는 모습.
• MACD: 하락 추세에 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호 미보유.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어날 경우 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 편.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했다가 빠져나오는 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선 역할을.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 감소세이며, 하락 추세에 무게를 더하고 있는 모습.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추가적인 판단 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 500원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 495원 ~ 500원 구간에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선행선): 500원 초반에서 지지선, 490원 초반에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 신호 제공.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 490원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가.
• 495원 지지선 방어 성공 시: 반등 시도 가능성 존재.
• 500원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 515원 ~ 520원 저항선 돌파 시: 추가 상승 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 추세 전환을 기다리는 구간.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습.
• 일목균형표를 통해 495원 ~ 500원 구간이 중요한 지지선임을 확인.
• 495원 지지선 방어 여부가 향후 추세를 결정할 것으로 예상됨.
• 단기적으로는 보수적인 접근이 필요하며, 495원 지지선 방어 성공 시 반등 시도 가능성 존재.