KR모터스 (000040)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 500원 초반에서 540원 사이에서 횡보하는 모습.
거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가.
단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선 위에서 횡보하며 회복을 기다리는 모습.
1️⃣ 현재 추세
단기: 하락 추세 (540원 고점 이후 하락)
중기: 횡보 추세 (500원 지지선 위에서 횡보)
장기: 횡보 추세 (500원 ~ 540원 사이 횡보)
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
500원 (과거 저점, 현재 횡보 지지선)
저항 구간:
540원 (과거 고점, 현재 횡보 저항선)
Senkou Span A는 510원 부근, Senkou Span B는 520원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 500원 지지선과 540원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴 형성.
500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
540원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중기 EMA(21일)는 횡보 추세, 장기 EMA(60일)는 하락 추세.
RSI:
50 근처에서 횡보하며, 현재는 50 이하로 하락. 과매도 구간은 아니지만, 하락 추세가 이어질 가능성 존재.
MACD:
MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
Supertrend:
현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄.
ADX:
ADX는 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약한 상태.
ATR:
ATR은 10원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태.
CCI:
CCI는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간은 아니지만 하락 추세가 이어질 가능성 존재.
볼린저 밴드:
볼린저 밴드 하단에 닿아있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태.
피봇:
PP는 515원, R1은 520원, S1은 505원.
일목균형표:
Tenkan-sen (전향선): 515원 부근에서 지지선 역할.
Kijun-sen (기준선): 520원 부근에서 지지선 역할.
Senkou Span A (선구선 A): 510원 부근에서 지지선 역할.
Senkou Span B (선구선 B): 520원 부근에서 지지선 역할.
Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냄.
5️⃣ 가격 구간별 의미
500원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성, 추가 하락 예상.
540원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 추가 상승 예상.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 500원 지지선과 540원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴.
변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소 추세.
일목균형표상 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, B는 지지선 역할을 하고 있지만, Chikou Span은 하락 추세를 나타내고 있어 하락 가능성 존재.
500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높으며, 540원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.
투자자는 500원 지지선 방어 여부를 주시하며, 540원 돌파 시를 기다리는 전략을 고려할 수 있음.