KR모터스 (000040) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선 역할을 하던 구간을 돌파하며 나타났습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 480원 ~ 500원 사이. 이전 하락 추세 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 매수세 유입 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 550원 ~ 580원 사이. 이전 고점 부근이며, 이 구간은 강한 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴을 형성했습니다. 이는 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 중기 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 상승 추세의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다.
- 캔들 구조: 최근 캔들은 상승 캔들이 연속적으로 나타나고 있으며, 이는 매수세가 우세하다는 것을 보여줍니다. 하지만 이전 하락 추세 과정에서 형성된 캔들 구조를 고려할 때, 상승 추세의 전환 가능성도 존재합니다.
- 추세선: 상승 추세선이 형성되고 있지만, 장기 하락 추세선과의 교차 지점은 여전히 중요한 변곡점이 될 것입니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 상승 추세선과 하락 추세선 사이에서 움직이고 있으며, 이 두 추세선이 교차하는 지점에서의 움직임이 중요합니다.
- 이전 하락 추세 과정에서 형성된 더블 바텀 패턴과 유사한 구조가 나타나고 있지만, 이는 확인이 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 480원 부근: 이전 지지 구간이며, 이 가격대까지 하락할 경우 매수세 유입이 있을 수 있습니다.
- 550원 부근: 저항 구간이며, 이 가격대 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
- 580원 부근: 이전 고점 부근이며, 이 가격대 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 상승 추세의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있습니다. 하지만 MACD 히스토그램이 0선을 기준으로 변동하고 있어, 추세 전환 가능성도 존재합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세에 대한 투자자들의 관심을 반영합니다. 하지만 이전 하락 추세 과정에서 나타난 거래량 급증과 비교하면, 아직은 제한적인 수준입니다.
- SUPERTREND: 현재 상단 밴드가 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 밴드는 저항선 역할을 하고 있습니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
- BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저 밴드 상단 밴드에 접근하고 있으며, 이는 변동성 증가를 시사합니다.
종합 판단:
KR모터스는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적인 하락 추세와 장기적인 하락 추세의 영향권에 놓여 있습니다. 현재 가격 움직임은 이전 하락 추세의 지지선 역할을 하던 구간을 돌파하며 나타났지만, 상승 추세의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다. 변동성은 증가할 가능성이 있으며, 특히 상승 추세선과 하락 추세선이 교차하는 지점에서의 움직임에 주의해야 합니다. 이전 저항 구간인 550원 ~ 580원 사이는 중요한 저항선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 구간 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다. 지속적인 관찰과 함께, 다양한 기술적 지표들을 종합적으로 고려하여 시장 상황을 판단해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.