동화약품 (000020)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100 ~ 6,300 구간에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세가 단기적으로 어려울 수 있음.
• 단기적으로는 지지선인 6,100 원을 지켜야 하며, 저항선인 6,300 원 돌파가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 모멘텀 약화
• 중기: 하락 추세 전환 가능성 존재 (20일 EMA 하향 돌파 시)
• 장기: 6,000 원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,100 원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 6,300 원 (최근 고점, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 6,150 원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 6,250 원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 6,100 원 ~ 6,300 원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 6,300 원을 돌파해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 20일 EMA는 6,180 원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
  • 60일 EMA는 6,280 원 부근에서 저항 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 6,100 원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 시사.
• 피봇: PP(6,200 원)는 지지/저항 포인트, R1(6,250 원)는 저항 포인트, S1(6,150 원)는 지지 포인트.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(전향선)은 6,180 원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen(기준선)은 6,230 원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B는 6,150 원 / 6,250 원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen(후행선)은 현재 가격을 따라가며, 추세 판단에 도움을 주지 못함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000 원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 6,100 원 지지선 붕괴: 단기적인 하락 추세 가속화 가능성
• 6,300 원 돌파: 단기적인 상승 추세 전환 가능성
• 6,400 원 돌파: 중장기적인 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 6,100 원 ~ 6,300 원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있음.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Tenkan-sen은 6,180 원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.
• 변동성이 감소하고 있으며, 단기적인 추세 전환 가능성은 낮아 보임.
• 6,100 원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있으며, 6,300 원을 돌파하면 단기적인 상승 추세 전환 가능성이 있음.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 판단을 어렵게 만들 수 있으므로, 다른 지표들과 함께 종합적으로 판단해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 중립적인 추세 유지, 6,100 원 지지선 방어 여부가 중요.