동화약품 (000020)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 횡보, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (최근 가격 변동 폭 고려)
• 저항 구간: 6,300원 - 6,400원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 6,200원대, Senkou Span B는 6,400원대에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 6,000원 이하로 하락할 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 반대로 6,300원 이상으로 상승할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락하고 있으며, 약세 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성 감소 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇: PP는 6,200원, R1은 6,250원, S1은 6,150원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,150원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,200원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,200원대에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음
• 6,300원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 존재
• 6,500원 돌파: 강한 상승 추세로 전환될 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장의 불확실성이 높은 상황입니다.
• 일목균형표상 후행선이 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 증가 없이 가격이 상승할 경우 상승 추세로 전환되기 어려울 수 있습니다.
  • 6,000원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 일목균형표상 기준선과 선구선이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • 후행선이 가격을 상향 돌파하고 거래량이 증가할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.