동화약품 (000020)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 6,200원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 6,000원 지지선이 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 횡보세는 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 (중요 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 6,300원 (단기 저항선, 이전 고점)
• Senkou Span A는 6,150원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,250원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 6,150원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(200일)는 6,300원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 6,150원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 모습을 보입니다.
• CCI: -50 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 낮은 모습을 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 6,150원, R은 6,250원, S는 6,050원입니다.
• Fibonacci: 6,000원 지지선은 50% 되돌림 수준에 해당합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 6,150원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 6,200원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 6,150원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,250원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,300원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen 저항선과 Senkou Span B 저항선이 존재하며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 6,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 반대로, 6,300원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.